亿正策略：构建可持续盈利与用户信赖的实践框架

亿正策略不是公式，而是一段实践叙事：以盈利心态为根、以用户信赖为本，在趋势追踪与资金分配间寻求动态平衡。叙事中有一个投资者，他把纪律置于首位，避免情绪化交易；通过透明披露与合规程序建立信任。技术分析（如均线、MACD、量价关系）用于趋势确认而非孤立决策，辅助入场与止损；资金分配以马科维茨的均衡思想为基础并结合动态再平衡以控制波动（见Markowitz, 1952）[1]。面对复杂市况，策略并非死板，而是通过趋势追踪结合情景假设快速调整仓位以降低回撤概率。实证研究与业绩评估提示：主动管理与被动指数各有优势，关键在于与客户目标匹配并公开绩效与风险（参见S&P SPIVA报告，2023）[3]；长期市场回报与风险特征可参考MSCI相关数据[4]。亿正策略强调EEAT原则：专业方法、可验证数据、透明沟通与持续迭代；同时吸纳自适应市场理论的思路，承认市场行为的演化性并据此调整方法论（见Lo, 2004）[2]。将盈利心态、用户信赖、趋势追踪、资金分配、技术分析与市场形势调整有机结合，便能在不确定性中构建更具韧性的投资框架。

Q1: 亿正策略适合所有投资者吗？

A1: 否，需根据风险承受能力、投资期限与流动性需求定制实施细则。

Q2: 技术分析能否单独作为交易依据？

A2: 不建议单独使用，应与资金管理、基本面与情景假设配合。

Q3: 如何长期验证策略有效性？

A3: 通过历史回测、前瞻性纸上交易、压力测试与独立审计结果定期披露。

参考文献：

[1] Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance.

[2] Lo, A. W. (2004). The Adaptive Markets Hypothesis. The Journal of Portfolio Management.

[3] S&P Dow Jones Indices, SPIVA® Scorecard 2023.

[4] MSCI, MSCI World Index — Factsheet 2023.

你认为最难培养的盈利心态是什么？

当资金有限时，你会如何优先分配？

在突发波动中，你更信任哪类指标来决策？